臺北市政府主計處-新聞稿-臺北市政府於今(31)日市政會議通過主計處提報之108年度臺北市總預算案、附屬單位預算案、107年度總預算及特別預算追加(減)預算案,將立即送請市議會審議。
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主計處

新聞稿

臺北市政府於今(31)日市政會議通過主計處提報之108年度臺北市總預算案、附屬單位預算案、107年度總預算及特別預算追加(減)預算案,將立即送請市議會審議。
  • 發布機關:臺北市政府主計處
  • 發布日期:107-07-31
  • 聯絡人:張傑謙
  • 聯絡電話:27287603

一、108年度總預算案部分
  歲入計列1,601.24億元,較107年度減少42.55億元,歲出計列1,655.46億元,較107年度減少70.06億元,以上歲入歲出相抵,差短54.22億元,連同債務還本75.80億元(非自償性66億元及自償性9.80億元),合共尚須融資調度數130.02億元,全數移用以前年度歲計賸餘予以彌平。
  主計處處長梁秀菊表示,108年度總預算案經依施政目標,並衡酌當前經濟情勢與未來發展,在兼顧政府施政與財政穩健之原則下,審慎編製完成,歲入、歲出均微幅負成長,主要係因108年度中央不再續予補助汽燃費分配本府短少部分(歲入短少28.74億元)、非設籍本市住民勞健保爭議款於107年度編列最後一期尾款後已全部結清(歲入減列中央分擔二分之一部分計27.19億元、歲出減列63.29億元),以及償還自償性債務支出不需透列歲出,108年度改列債務還本科目編列(歲入減少31.78億元、歲出減少42.10億元)。如扣除上開108年度不再續予編列因素後,歲入係正成長2.90%,歲出係正成長2.18%。
  另梁秀菊處長表示108年度總預算案仍無需舉債,僅特別預算依市議會前已審議通過預算編列舉債數13.55億元,又108年度編列債務還本(非自償性)66億元,較法定應編數多編5.85億元,與特別預算舉債數13.55億元相抵,預估108年度將減少債務52.45億元,顯示市府在推動各項重要施政同時,也兼顧財政的穩健。
  108年度歲入編列1,601.24億元,較107年度減少42.55億元,主要係減列中央對本府汽車燃料使用費分配短少之補助28.74億元及攤撥非設籍本市住民勞健保爭議款中央分擔二分之一補助款收入27.19億元;捷運系統土地開發基金及臺北捷運公司償還自償性債務收入,較上年度減少29.05億元;公有收費停車場基金、市有財產開發基金及平均地權基金等基金賸餘繳庫收入,較上年度增加36.76億元等增減互抵所致。歲入如按來源別分析:
以稅課收入編列1,202.94億元,占75.13%,居首位;
補助及協助收入編列112.11億元,占7.00%,居第2位;
營業盈餘及事業收入編列107.69億元,占6.72%,居第3位,其餘依序為規費收入(5.18%)、財產收入(2.69%)等。
  108年度歲出編列1,655.46億元,按政事別分析:
以教育科學文化支出編列606.83億元,占36.66%,居首位;
一般政務支出編列286.10億元,占17.28﹪,居第2位;
經濟發展支出編列261.46億元,占15.79﹪,居第3位;
其餘依序為社會福利支出(15.74%)、社區發展及環境保護支出(9.09%)、退休撫卹支出(3.27%)等。
  108年度歲出較107年度減少70.06億元,主要係減列攤撥非設籍本市住民勞健保爭議款63.29億元及減列償還捷運自償性債務經費42.10億元。說明如下:
(一)社會福利支出,較107年度減少50.24億元,主要係勞動局減列攤撥非設籍本市住民勞健保爭議款63.29億元(於107年度編列最後一期尾款後已全部結清);另社會局新增辦理老人服務中心及日間照顧中心相關費用0.96億元;投資臺北市社會福利發展基金2.50億元,較上年度0.10億元增加2.40億元;中低收入老人生活津貼8.67億元,較上年度6.87億元增加1.80億元。老人乘車及文康休閒補助費12.79億元,較上年度11.58億元增加1.21億元;低收入戶生活扶助17.56億元,較上年度15.66億元增加1.90億元;身心障礙者生活補助8.90億元,較上年度7.23億元增加1.67億元;補助5歲以下兒童育兒津貼32.90億元,較上年度34.50億元減少1.60億元。以及都發局新增補助住宅基金辦理「公共住宅承租戶分級租金補貼」方案0.84億元等增減互抵所致。
(二)其次經濟發展支出減少42.42億元,主要係減列土開基金及捷運公司償還自償性債務經費42.10億元(依中央函釋自償性債務支出108年度不再透列歲出,改列債務還本科目編列);撥充市場發展基金11億元,較107年度19.50億元減少8.50億元、公共用地補償30.57億元,較107年度38.81億元減少8.24億元;另公運處新增公共運輸定期票補貼款5.64億元、新增捷運轉乘公車補貼款3.47億元、以及公車運價價差補貼款19.97億元,較107年度16.10億元增加3.87億元;捷運工程局暨所屬各工程處行政單位人員及局(處)督導長官人事費用,自特別預算、基金及代辦工程移入,新增人事費4.10億元等增減互抵所致。
(三)一般政務支出,較107年度增加11.60億元,主要係警察局因應分發補實員額及配合調薪3%政策覈實編列人事費111.63億元,較107年度106.06億元增加5.57億元,南港分局南港派出所、士林社子派出所、刑事警察大隊辦公大樓等興建工程8.88億元,較107年度3.10億元增加5.78億元等所致。
(四)教育科學文化支出,較107年度增加9.82億元,主要係新增臺北市音樂與圖書中心用地取得費5.30億元、新增本市參加全國運選訓賽輔獎(二年一編)1.36億元;墓區整理遷置工程(大安第9、古亭第10及內湖第11公墓)2.11億元,較107年度0.03億元增加2.08億元等所致。
  歲出按機關別觀察,主管預算占歲出之比例:
以教育局主管編列546.85億元,占33.03%,居首位;
社會局主管編列189.57億元,占11.45%,居第2位;
工務局主管編列177.91億元,占10.75%,居第3位;
警察局主管編列142.15億元,占8.59%,居第4位;
交通局主管編列83.10億元,占5.02%,居第5位 。
二、附屬單位預算案部分
  108年度共計有32個基金(較上年度增加臺北市大眾捷運系統建設基金1個基金),合共編列收入(基金來源)2,170.52億元,支出(基金用途)2,069.98億元,盈(賸)餘100.54億元,繳庫數83.02億元。
(一)營業基金:共編列營業總收入317.67億元,營業總支出291.98億元,淨利25.69億元,另繳庫數12.69億元較107年度減少33.16億元,主要係臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金盈餘繳庫數減少所致。
(二)非營業基金:共編列業務總收入(含基金來源)1,852.85億元,業務總支出(含基金用途)1,778.00億元,賸餘74.85億元,另繳庫數70.33億元較107年度增加41.72億元,主要係臺北市市有財產開發基金及臺北市公有收費停車場基金賸餘繳庫數增加與臺北市實施平均地權基金新增賸餘繳庫數所致。
三、特別預算案部分
(一)編列1個追加(減)特別預算案
臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案,主要係因取消R04車站設站,其工程建設經費及土地取得費用降低,計畫效益同步檢討,另計畫期程配合都市計畫變更核定時程一併調整,故辦理修正計畫,行政院以107年1月18日院臺交字第1060043487號函核定,總經費降為93.70億元,計畫期程調整至113年度。本次追加(減)預算案歲入淨計追減30.21億元,歲出淨計追減25.35億元,追加(減)後歲入預算為15.14億元,歲出預算為93.70億元,歲入歲出差短為78.56億元,以發行公債及賒借收入彌平。
(二)逐年送審臺北都會區大眾捷運系統建設計畫各期別特別預算(共3個)

  1. 後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別預算工務行政3.27億元。
  2. 萬大─中和─樹林線(第一期工程)特別預算建設經費46.05億元。
  3. 信義線東延段特別預算建設經費3.83億元。
四、107年度臺北市地方總預算第二次追加(減)預算案部分
  另外,主計處說明,隨同108年度總預算案送請市議會審議的尚有107年度第二次追加(減)預算案,主要係為因應行政院核撥鼓勵辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金,並以特別統籌分配稅款核撥因應社會福利津貼補助標準調增等計畫所需,及以一般性補助款補助教師專案退休金與辦理推動學校午餐採用國產生鮮食材獎勵金,連同中央各部會以年度預算對本府各機關之計畫型補助款等,依規定須辦理追加預算。又部分機關基於業務需要,如公共運輸處辦理捷運轉乘公車優惠票價補貼及公車運價與票價之價差補貼原編預算不敷支應,以及中央確定補助本府各相關機關辦理計畫所需經費,亦須辦理追加(減)預算。以上歲入淨計追加56.68億元,歲出淨計追加15.13億元,歲入與歲出淨計追加數相抵後賸餘41.55億元,扣除自償性債務還本41.05億元,收支計賸餘0.50億元,以減少移用以前年度歲計賸餘方式處理。