臺北市政府主計處

       116年度臺北市總預算案暨附屬單位預算及綜計表、115年度臺北市總預算第二次追加（減）預算案、臺北都會區大眾捷運系統特別預算116年度建設經費，業經臺北市政府於115年7月21日由蔣市長主持之第2407次市政會議討論通過，將於7月底前函送市議會審議。

　　前述總預算案等通過情形如下：

(一)116年度總預算案部分

1. 歲入計列2,382.15億元，較115年度增加284.15億元，約增13.54%；其中「稅課收入」、「營業盈餘及事業收入」、「規費收入」，分別占歲入總額85.28%、4.01%、3.62%，為比重最高之前3項來源別項目。
2. 歲出核列2,389.40億元，較115年度增加249.67億元，約增11.67%；其中「教育科學文化支出」、「經濟發展支出」、「一般政務支出（含警政支出）」，分別占歲出總額38.83%、18.09%、15.23%，為比重最高之前3項政事別項目。
3. 以上歲入歲出相抵，計差短7.25億元，連同債務還本135.27億元，合共尚須融資調度142.52億元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。
4. 前述歲入增加284.15億元，主要係統籌分配稅款較上年度增加460.20億元及一般性補助款較上年度減少99.81億元等增減互抵所致。
5. 至歲出增加249.67億元，主要係補助本市地方教育發展基金增加102.81億元（含因應116年度公教人員調薪4％所需補助23.22億元），補助本市大眾捷運系統建設基金辦理捷運建設增加22.95億元，發放兒童托育補助、補助2歲以下兒童育兒津貼與辦理公辦民營托嬰中心及社區公共托育家園等增加13.60億元，以及辦理老人乘車與文康休閒補助及身心障礙者乘車優待補貼增加12.84億元，辦理衛生下水道工程、公園及綠化工程、道路及橋梁工程、路燈整建及新設工程、山坡地保育及利用工程等增加13.25億元，辦理臺北市立圖書館新總館與臺北音樂廳工程增加9.43億元，因應116年度公教人員調薪4％所需經費36.26億元等所致。

(二)116年度附屬單位預算案及綜計表部分

1. 本市特種基金共有31個，包括4個營業基金、11個作業基金、1個債務基金及15個特別收入基金。
2. 總收入（包括營業收入、業務收入、基金來源等）計列2,768.40億元。
3. 總支出（包括營業成本、營業費用、業務成本與費用、基金用途等）核列2,482.32億元。
4. 盈（賸）餘286.08億元，較上年度增加130.68億元，主要係臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金（因銷貨收入增加）及本市大眾捷運系統建設基金（因政府其他撥入收入增加）等賸餘增加所致。
5. 另盈（賸）餘繳庫58.30億元，較上年度減少31.93億元，主要係本市實施平均地權基金賸餘繳庫減少所致；至增資（增撥基金）91.77億元，較上年度增加1.87億元，則主要係本府增加以實物作價增撥本市住宅基金及減少以實物作價增撥文化設施發展基金，增減互抵所致。

(三)115年度總預算第二次追加(減)預算案部分

1. 為因應中央相關機關對本府一般性補助款之專項補助及計畫型補助款辦理各項計畫、中央核撥特別統籌分配稅款及民間參與公共建設案件獎勵金辦理相關計畫、本府相關機關基於業務需要等，爰依據預算法等相關規定，辦理歲入、歲出追加（減）預算。
2. 以上歲入淨計追加76.31億元，歲出追加93.86億元，歲入歲出相抵後計差短17.55億元，將以移用以前年度歲計賸餘方式處理。

(四)臺北都會區大眾捷運系統特別預算116年度建設經費部分

萬大─中和─樹林線（第一期工程）特別預算116年度建設經費核列63.64億元，較115年度增加5.73億元，主要係配合各區段標工程付款進度，並依實際需求編列最後一年經費所致。